财务报销规范

北京晓清环保工程有限公司关于财务报销相关规定为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销工作，根据有财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度一、差旅费报销单内容如下：部门、年月日、出差人、出差事由、出发、到达、交通工具、交通费、出差补贴、其他费用（住宿费、市内车费等）1、出发、到达：必须按票据如实填写（依据此项计算出差补助金额）2、交通工具：飞机、火车、汽车、自驾3、交通费：对应填写飞机票、火车票、汽车票及加油费（必须注明公里数）金额4、出差补助、住宿费：按照出差相关规定执行 ，出差补助按人/天/60元标准。员工出差的住宿费、伙食补助、通讯费的标准项目职务火车住宿费伙食补贴通讯费市内交通费用合计正常出差硬卧160401010220常驻工地补助硬卧甲方提供或公司租住或限额5020102050关于出差时间的计算：1、出发时间的计算：12：00点（含12：00）以前出发算1天；12：00——17：00（含17：00）出发算半天；17：00以后出发当天无补助。2、返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天；12：00以后返回算1天。3、出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据5、除以上几项，其他均如实填写，不得漏填；出差补助、餐费（市内车费）同时填写只按其中一项报销。6、除住宿费、交通费外，其他需要顶票必须如实填写《费用调整纪录单》。7、如各项费用张数较多，可按类别单独粘贴（如火车票单独粘贴一张纸上）8、加油票按照实际公里数报销，必须在差旅费报销单上注明公里数（1公里报销1元）二、费用报销单 主要报销内容分为：办公费、招待费、福利费、维修费、快递费、汽车费等，按照发票实际内容填写报销单（如采购办公用品等）1、招待费：按照实际内容填写（如买烟），不得填写“礼品”、“送礼”等内容2、以上所有内容必须单独填写报销单，分别填写必须注明各种金额，且案列别粘贴原始票据三、原始票据粘贴粘贴单据的技术要求：单据均匀、平铺粘贴在A5纸面上，左侧留有2.7cm空白区域以便装订。单据请勿叠压、请勿使用太多胶水以免单据褶皱或损伤。(参见下图)。 顶票填写规范原则上无规范票据的业务不予报销，如因特殊原因无法取得发票或取得发票不规范者(如出差补助)，经办业务于报销时填写《费用调整纪录单》。如实填写实际内容及顶票内容，并由部门负责人签字确认方可顶票。 注：1、差旅报销单自驾出差，必须在单据上注明公里数2、住宿费只能用住宿费发票，不得顶票3、报销单填写字迹工整，不得涂改，也不得随意修改报销单内容，未列明细项目可在“其他”项目填写4、自驾路桥费及停车费在《差旅费报销单》中“其他”填列