财务报销单据

关于进一步规范财务报销单据的通知公司所属各车间、机关各办公室：鉴于公司改制已完成，为了更好地加强和完善财务基础管理工作，现将部分财务报销单据的格式及内容进行了规范。未作调整的单据主要有“实物验收单”、“材料入库收料单”、“发料单”，以上单据的领取由计财办负责，变动后的单据主要是根据《内部控制管理手册-西南油气田分公司分册》（2010版）的要求，对相应的报销单据予以更新发布，主要有“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费用报销审批单”、“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差旅费报销单”、“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付款审批单”、“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司借款审批单”、“粘贴单”，变动后的单据由职工自行打印，均采用A4纸张，其电子格式由计财办统一上传到公司内部网页重要通知栏里，具体格式见附件。请公司所属各车间、机关各办公室人员注意，在取得原始发票时要保证公司名称填写正确，公司改制后的全称为“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司”。特此通知。     附件：付款审批单.doc 差旅费报销单.doc         费用报销审批单.doc   借款审批单.doc   粘贴单.doc                 计划财务办公室                                                                                二〇一〇年一月六日  重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付款审批单表单号：NKMP—053年月日收款单位名称付款方式开户银行账号付款事由付款金额（元、大写）付款金额（元、小写）备注附件张数财务部门负责人：部门负责人：经办人：单位负责人：总会计师：分管领导： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差旅费报销单表单号：NKMP—090单位：日期：出差人姓名：　电话：　出差事由：　乘车、船、飞机起止时间起止地点出差天数火车、轮船、飞机费用住宿费月日时间月日时间类别席别金额内部/协议宾馆名称住宿天数金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附单据总计张　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住勤补助　　　　　　　　出差类型出差天数金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用　　　　　　　　项目次数金额　　　　　　　　机场车站码头交通费　　　　　　　　　　其他费用　　合计　　　　合计　报销总金额（大写）　报销总金额（小写）预借旅费：元　应付（+）/交回（-）金额：　备用金借款人：　信用卡所有人：　备注:　主管（或分管）领导：总会计师（或财务负责人）：审核：部门负责人：报销人： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费用报销审批单表单号：NKMP—091年　月　日单位：元单位(部门)　费用项目　报销事由报销金额（大写）　报销金额（小写）　原借款金额（小写）　现付款（收回）金额（小写）　付款方式　附件张数　主管（或分管）领导：总会计师（或财务负责人）：审核：部门负责人：报销人： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司借款审批单表单号:NKMP—054年月日借款人（或借款单位）借款人所属部门借款事由借款金额（元、大写）借款金额（元、小写）备注部门负责人：经办人：借款人：总会计师：主管（或分管）领导：财务部门负责人：说明 单据粘贴单3.2.1.票粘单据贴据粘多粘贴张贴要发时均票把匀时发、，票粘发票牢票面，纸金单张额据的相张边同数缘的要应粘准与在确单一。据起粘。贴单的边缘对齐。