年度部门决算表

2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1141.14（按功能科目）30141.14二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25141.14本年支出合计54141.14用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计29141.14合计58141.14注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计141.14141.14201一般公共服务支出141.14141.1420125港澳台侨事务141.14141.142012501行政运行136.11136.112012502一般行政管理事务0.030.032012599其他港澳台侨事务支出5.005.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表公开03表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计141.14141.140.03201一般公共服务支出141.14141.140.0320125港澳台侨事务141.14141.140.03　2012501　行政运行136.11　136.11　　2012502　一般行政管理事务0.03　0.03　　2012599　其他港澳台侨事务支出5.00　5.00　注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表 公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1141.14一、一般公共服务支出15141.14141.14二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207……21822本年收入合计9141.14本年支出合计23141.14141.14年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14141.14合计28141.14141.14注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计141.11141.110.03201一般公共服务支出141.14141.140.03　20125港澳台侨事务141.14141.140.03　　2012501　行政运行136.11　136.11　　2012502　一般行政管理事务0.03　0.03　　2012599　其他港澳台侨事务支出5.00　5.00　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出106.72302商品和服务支出19.35310其他资本性支出30101基本工资26.0430201办公费4.5931001房屋建筑物购建30102津贴补贴64.4630202印刷费0.0231002办公设备购置30103奖金4.830203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费0.4231005基础设施建设30106伙食补助费1.0930205水费0.6531006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费8.7230208取暖费0.0431009土地补偿30199其他工资福利支出1.6230209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助15.0430211差旅费1.231011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费2.330213维修(护)费3.331013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金2.0630215会议费31020产权参股30305生活补助0.2930216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息 30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金10.430227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.730701国债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费3.2399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用0.6239906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出4.61人员经费合计121.76公用经费合计19.35注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费3.53.53.53.23.2注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计141.14万元，支出总计141.14万元。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）15.8万元，增长（下降）12.6%。(此处可加收支决算总计变动情况图)（二）收入决算情况2016年度本年收入141.14万元，其中：财政拨款收入141.14万元，占100%。(此处可加收入决算结构图，建议采用饼状图)（三）支出决算情况2016年度本年支出141.14万元，其中：基本支出141.14万元，占100%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收支总决算141.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加15.8万元，增长12.6%。2016年度财政拨款收入决算总计141.14万元，其中：一般公共预算财政拨款141.14万元，占100%。2016年度财政拨款支出决算总计141.14万元，其中：一般公共服务（类）支出141.14万元，占100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出141.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.8万元。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年度一般公共预算财政拨款支出141.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.14万元；占100%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.52万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是工资的正常增长。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和商品服务支出。年初预算为124.52万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数主要原因是人员工资的正常增长。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出141.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费121.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况台办无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.2万元，占100%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数比年初预算数减少0.3万元，主要原因是加强节约，提高公车使用效率。其中：公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.3万元，主要原因是提高公车使用效率。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少1.1万元，下降25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降25%，主要原因是公车改革，减少一辆公务用车。2、“三公”经费支出相关情况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位本年无此项支出。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置，主要是公务用车运行维护费3.2万元。主要用于燃料费、维修费等。2016年等单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位本年无此项支出。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本部门2016年度机关运行经费支出141.14万元，比2015年增加减少15.8万元，增长12.6%，主要原因是：人员正常工资增长。（二）政府采购支出情况说明本部门2016年度无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公” 经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。